丰光精密_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,445,000.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,027,582.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,508,115.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 175,980,698.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,842,589.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,392,849.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,566,892.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,495,856.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,298,187.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,682,510.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 545,375.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,605.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,131,485.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,680,466.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,949,967.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,551,904.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,501,871.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,821,405.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,725,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,733,379.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,458,379.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,658,379.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -121,273.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,918,547.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,312,709.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,394,162.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 丰光精密_2023年三季报资产负债表 | 丰光精密_2023年三季报利润表 |