丰光精密_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,175,682.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 712,075.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,185,296.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,073,053.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,025,772.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,919,164.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,734,625.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,734,076.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,413,639.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,659,413.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,450,115.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,450,115.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,450,115.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,820,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,820,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 328,567.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,328,567.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,491,432.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,698,711.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,997,980.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,929,286.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,931,305.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,998,245.19 | |
| 资产减值准备(元) | 2,340.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,820,591.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,763,148.73 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 57,442.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 436,970.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,200.00 | |
| 财务费用(元) | 2,206,452.63 | |
| 递延所得税(元) | 36,726.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 36,726.37 | |
| 存货的减少(元) | -7,763,578.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,659,037.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,484,762.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,931,305.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,929,286.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,997,980.87 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 丰光精密_2022年中报资产负债表 | 丰光精密_2022年中报利润表 |