中视文化_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,721,526.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,373,277.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 782,830.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,877,634.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,271,397.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,935,854.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,577,705.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 904,085.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,689,042.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,188,591.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,197,409.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,406.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,209,616.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,235,460.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,235,460.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,025,844.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,624,019.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 453,498.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,327,517.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,327,517.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,164,770.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,598,773.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,434,002.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,047,358.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,544,281.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,544,281.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 773,285.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,365,870.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -135.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 67,544.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -567,383.18 | |
| 财务费用(元) | 6,152,053.65 | |
| 递延所得税(元) | -4,757,007.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,757,007.91 | |
| 存货的减少(元) | 234,751.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,404,964.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,140,556.59 | |
| 其他(元) | -947,159.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,434,002.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,598,773.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,164,770.51 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中视文化_2022年中报资产负债表 | 中视文化_2022年中报利润表 |