上陵牧业_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 306,534,595.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,107,645.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 343,642,241.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 544,469,525.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,873,229.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,340,292.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,928,023.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 630,611,071.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -286,968,830.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,740,359.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,740,359.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,120,496.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,120,496.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 39,619,863.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 214,014,795.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,385,288.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 311,400,084.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,821,071.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,412.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,237,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,059,684.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 302,340,399.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 54,991,433.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,361,564.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,352,998.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -163,022,113.47 | |
| 资产减值准备(元) | 5,605,606.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,910,922.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,910,922.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 278,656.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 274,807.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 78,303,538.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 306.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 918.00 | |
| 财务费用(元) | 5,337,615.17 | |
| 投资损失(元) | -52.36 | |
| 存货的减少(元) | 27,360,281.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -77,931,009.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -240,380,679.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 115,352,998.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,361,564.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 54,991,433.39 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 上陵牧业_2023年年报资产负债表 | 上陵牧业_2023年年报利润表 |