上陵牧业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 290,267,652.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,415.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,363,247.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 293,632,315.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 269,114,104.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,090,771.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 730,881.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,051,405.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 302,987,163.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,354,848.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,025,630.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,025,630.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,542,237.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,542,237.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,483,392.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,385,288.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 197,385,288.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 104,762,732.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,762,732.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 92,622,555.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 84,751,100.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,361,564.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,112,664.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -64,434,022.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,436,492.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,436,492.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 143,665.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,887,078.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -25.20 | |
| 财务费用(元) | 1,803,204.94 | |
| 投资损失(元) | 27.03 | |
| 存货的减少(元) | 73,072,886.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,864,412.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,389,112.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 145,112,664.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,361,564.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 84,751,100.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上陵牧业_2023年中报资产负债表 | 上陵牧业_2023年中报利润表 |