上陵牧业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 283,191,702.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 640,084.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,644,348.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 289,476,135.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 250,967,826.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,249,699.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 538,950.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,917,701.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 279,674,178.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,801,957.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,697,260.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,697,292.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,886,806.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,886,806.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,189,514.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,404,851.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,404,851.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,404,851.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,792,409.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,093,537.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,301,128.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,603,489.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,664,313.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,664,313.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 143,665.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,198,855.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -309.60 | |
| 财务费用(元) | 1,139,287.13 | |
| 投资损失(元) | 32.14 | |
| 存货的减少(元) | 54,005,818.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,604,250.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -58,843,824.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 68,301,128.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 86,093,537.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,792,409.28 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上陵牧业_2022年中报资产负债表 | 上陵牧业_2022年中报利润表 |