亚奥科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,605,284.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,497.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,477,298.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,090,081.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,626,072.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,015,557.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,793,075.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,758,658.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,193,363.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,103,282.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,051.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,051.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,051.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,222.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 782,393.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,824,615.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,824,615.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,969,949.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,826,838.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,856,889.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,589,875.55 | |
| 资产减值准备(元) | 2,341,909.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,553,647.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,553,647.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 126,370.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 850.38 | |
| 财务费用(元) | 109,940.09 | |
| 递延所得税(元) | -3,486,222.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,631,976.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 145,753.64 | |
| 存货的减少(元) | 18,759,694.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,929,091.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,130,267.41 | |
| 其他(元) | 100,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,856,889.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,826,838.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,969,949.12 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亚奥科技_2023年年报资产负债表 | 亚奥科技_2023年年报利润表 |