亚奥科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,164,182.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,654.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,511,693.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,684,531.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,050,412.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,764,193.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,670,608.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,648,250.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,133,464.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,448,932.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 331,973.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 331,973.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -331,973.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,048,377.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,748,377.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,748,377.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,529,283.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,619,578.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,090,295.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,759,701.54 | |
| 资产减值准备(元) | 5,098,128.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 563,660.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 563,660.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,833.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 112.03 | |
| 财务费用(元) | 286,665.81 | |
| 递延所得税(元) | -3,176,954.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,176,954.51 | |
| 存货的减少(元) | -5,109,414.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,527,879.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,048,119.66 | |
| 其他(元) | 535,258.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,090,295.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,619,578.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,529,283.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 亚奥科技_2022年中报资产负债表 | 亚奥科技_2022年中报利润表 |