中科股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,506,715.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,237,464.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,744,180.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,933,092.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,336,828.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,557,776.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,026,280.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,853,977.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,109,797.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,592,007.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,592,007.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,525,592.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,010,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,535,692.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,943,684.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,350,395.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,666.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,416,062.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,483,937.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,569,543.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,922,169.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,352,625.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,234.32 | |
| 资产减值准备(元) | -3,198,632.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,727,581.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,727,581.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 124,997.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -189.79 | |
| 财务费用(元) | 1,365,095.13 | |
| 递延所得税(元) | 539,142.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 539,142.80 | |
| 存货的减少(元) | -17,875,791.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,501,472.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,629,237.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,352,625.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,922,169.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,569,543.80 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科股份_2024年中报资产负债表 | 中科股份_2024年中报利润表 |