中科股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,323,983.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,012,182.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 211,336,166.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,067,910.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,729,421.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,154,405.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,411,388.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,363,126.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,973,039.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,901,245.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,901,245.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,772,721.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,772,721.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,128,524.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,870,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,870,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,840,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,601,841.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 420,054.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 158,861,895.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,991,895.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,109,669.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,812,500.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,922,169.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,991,837.34 | |
| 资产减值准备(元) | 1,298,067.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,552,683.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,552,683.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 336,271.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,711,837.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 286,851.97 | |
| 财务费用(元) | 3,873,150.36 | |
| 递延所得税(元) | -60,622.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 405,912.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -466,534.88 | |
| 存货的减少(元) | 22,138,988.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,417,926.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 102,732.56 | |
| 其他(元) | 366,984.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,922,169.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,812,500.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,109,669.01 | |
| 公告日期 | 2024-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中科股份_2023年年报资产负债表 | 中科股份_2023年年报利润表 |