中科股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,762,322.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,633,674.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,395,997.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,715,721.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,519,907.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,972,846.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,938,169.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,146,645.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,750,648.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 600,670.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 600,670.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -600,670.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,870,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,870,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,870,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,691,106.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 422,230.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,983,336.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,886,663.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,535,345.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,812,500.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,347,846.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,914,936.36 | |
| 资产减值准备(元) | -374,384.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,698,384.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,698,384.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 211,883.33 | |
| 财务费用(元) | 2,083,342.27 | |
| 递延所得税(元) | 651,659.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 651,659.77 | |
| 存货的减少(元) | -57,656,478.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,272,411.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,992,420.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,347,846.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,812,500.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,535,345.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科股份_2023年中报资产负债表 | 中科股份_2023年中报利润表 |