中科股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,923,756.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 363,865.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,287,621.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,081,449.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,047,735.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,807,776.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,023,785.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,960,747.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,673,126.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,938,279.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,938,279.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,122,842.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,122,842.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -184,562.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,870,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,870,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,970,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,114,235.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,512,966.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,597,202.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,272,797.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,584,891.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,397,392.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,812,500.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,381,129.99 | |
| 资产减值准备(元) | 4,386,611.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,376,371.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,376,371.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 354,331.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 117,937.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | -8,883.26 | |
| 财务费用(元) | 4,170,791.51 | |
| 递延所得税(元) | -620,508.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -620,508.54 | |
| 存货的减少(元) | -18,613,657.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,004,213.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,849,441.95 | |
| 其他(元) | 89,236.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,812,500.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,397,392.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,584,891.60 | |
| 公告日期 | 2023-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中科股份_2022年年报资产负债表 | 中科股份_2022年年报利润表 |