威硬工具_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,454,139.28 | |
收到的税费返还(元) | 4,164,808.45 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,685,842.64 | |
经营活动现金流入小计(元) | 118,304,790.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,934,110.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,671,680.16 | |
支付的各项税费(元) | 13,738,160.04 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,463,274.46 | |
经营活动现金流出小计(元) | 97,807,225.42 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,497,564.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,300.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,300.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,585,651.70 | |
投资活动现金流出小计(元) | 7,585,651.70 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,584,351.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 51,999,982.10 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 20,750,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 72,749,982.10 | |
偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,810,869.81 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 36,010,869.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,739,112.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,452.86 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,685,778.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 41,452,757.42 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 91,138,535.82 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 24,337,662.09 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,019,954.21 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,019,954.21 | |
无形资产摊销(元) | 105,747.44 | |
长期待摊费用摊销(元) | 631,054.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,636.04 | |
固定资产报废损失(元) | 24,324.99 | |
公允价值变动损失(元) | -118,447.11 | |
财务费用(元) | 638,372.37 | |
投资损失(元) | 69,251.94 | |
递延所得税(元) | -887,525.27 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,335,865.03 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,448,339.76 | |
存货的减少(元) | 3,144,273.17 | |
经营性应收项目的减少(元) | -29,783,227.48 | |
经营性应付项目的增加(元) | 5,897,016.41 | |
现金的期末余额(元) | 91,138,535.82 | |
减:现金的期初余额(元) | 41,452,757.42 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 49,685,778.40 | |
公告日期 | 2024-04-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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