威硬工具_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,712,426.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 620,062.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,332,488.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,023,156.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,070,599.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,264,306.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,340,361.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,698,423.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,634,065.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,649,635.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,649,635.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,649,635.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,162.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,041,162.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,958,837.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 72,804.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,016,071.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,536,005.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,552,077.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,137,718.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,916,229.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,916,229.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,873.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 121,978.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -45,662.52 | |
| 财务费用(元) | -27,625.84 | |
| 递延所得税(元) | -239,496.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -239,496.44 | |
| 存货的减少(元) | -12,115,553.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,305,776.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,055,116.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,552,077.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,536,005.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,016,071.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威硬工具_2022年中报资产负债表 | 威硬工具_2022年中报利润表 |