大正医疗_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,625,824.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 201,421.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,827,245.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,230,195.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,072,056.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,796,066.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,217,380.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,315,699.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,511,546.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 118,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 575,607.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 719,431.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,295,038.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,381,416.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 123,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,381,416.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,086,377.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,646,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,646,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,646,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,381.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,211,449.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,560,182.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,348,732.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,602,654.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,376,669.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,376,669.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 158,599.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,676.17 | |
| 财务费用(元) | -9,381.86 | |
| 投资损失(元) | -295,051.21 | |
| 递延所得税(元) | -7,765.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,765.36 | |
| 存货的减少(元) | 924,803.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,335,396.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,389,251.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,348,732.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,560,182.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,211,449.38 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 大正医疗_2024年中报资产负债表 | 大正医疗_2024年中报利润表 |