大正医疗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,493,102.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 484,559.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,977,661.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,395,551.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,237,100.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,617,379.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,176,280.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,426,312.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,551,349.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,185,410.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 430,453.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 176,615,863.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,549,853.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,549,853.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,066,010.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 91,560.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,560.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,250,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,158,440.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,884.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,467,803.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,092,378.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,560,182.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,899,032.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,871,513.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,871,513.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 369,905.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -97,188.07 | |
| 财务费用(元) | -8,884.05 | |
| 投资损失(元) | -373,244.34 | |
| 递延所得税(元) | -78,638.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 69,665.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -148,303.04 | |
| 存货的减少(元) | -1,573,157.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,639,377.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,579,344.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,560,182.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,092,378.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,467,803.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大正医疗_2023年年报资产负债表 | 大正医疗_2023年年报利润表 |