奥远电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,711,837.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,475,573.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,187,410.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,308,004.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,109,012.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,879,248.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,947,472.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,243,737.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,056,326.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,673.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,323,673.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,500.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,005,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,318,173.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,352,743.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,352,743.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,461,004.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,531,845.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 412,377.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,405,227.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,052,483.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,790,636.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,878,690.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,088,054.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,199,631.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,653.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,653.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 617,987.99 | |
| 财务费用(元) | 250,924.65 | |
| 投资损失(元) | -35,329.71 | |
| 递延所得税(元) | 82,572.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 82,572.76 | |
| 存货的减少(元) | 2,522,810.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,803,600.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,880,558.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,088,054.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,878,690.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,790,636.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥远电子_2024年中报资产负债表 | 奥远电子_2024年中报利润表 |