奥远电子_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,343,562.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 115,435.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,935,447.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,394,445.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,901,049.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,212,194.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,214,381.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,881,729.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 163,209,354.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,814,909.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,140,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,357.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,399,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,632,457.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 398,842.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,640,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,038,842.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,406,385.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,622,991.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,634,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,257,091.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,381,987.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,813,130.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,705,219.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,900,338.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,643,246.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,864,542.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,743,232.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,878,690.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,305,541.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 88,993.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 88,993.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,301,413.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 83,377.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,239.61 | |
| 财务费用(元) | 723,859.30 | |
| 投资损失(元) | -39,357.09 | |
| 递延所得税(元) | -10,046.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -251,222.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 241,175.85 | |
| 存货的减少(元) | 2,108,831.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,160,168.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,788,466.27 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,780,095.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,878,690.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,743,232.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,864,542.07 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奥远电子_2023年年报资产负债表 | 奥远电子_2023年年报利润表 |