奥远电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,855,253.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,114.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,632,467.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,502,835.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,755,779.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,476,458.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,115,754.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,464,704.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,812,697.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,309,861.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,840,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,005.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,901,505.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,761.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,040,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,063,761.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,837,744.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,220,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,470,633.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 374,934.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,065,568.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,934,431.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,537,685.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,543,232.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,005,547.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -968,928.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,465.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,465.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 651,943.22 | |
| 财务费用(元) | 272,606.78 | |
| 投资损失(元) | -33,005.72 | |
| 递延所得税(元) | -263,697.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -263,697.90 | |
| 存货的减少(元) | 682,809.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,373,285.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,548,294.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,005,547.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,543,232.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,537,685.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥远电子_2023年中报资产负债表 | 奥远电子_2023年中报利润表 |