奥远电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,141,634.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 535,935.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,667,254.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,344,824.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,662,287.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,915,822.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,533,690.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,620,914.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,732,715.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,387,890.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 64,383.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,664,383.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,027,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,362,616.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,220,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,845.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,262,845.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,220,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 282,661.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 349,661.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,852,323.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 410,521.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,339,985.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,620,983.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,280,998.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,114,435.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,274.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,274.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 650,495.00 | |
| 财务费用(元) | 311,310.98 | |
| 投资损失(元) | -64,383.86 | |
| 递延所得税(元) | -124,962.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -124,962.91 | |
| 存货的减少(元) | 1,606,281.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,067,354.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,725,743.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,280,998.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,620,983.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,339,985.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥远电子_2022年中报资产负债表 | 奥远电子_2022年中报利润表 |