新成新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,258,016.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,196,020.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 179,454,037.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,389,356.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,304,954.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,385,012.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,526,923.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,606,246.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -339,313.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,847,790.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,674,207.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,674,207.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,325,792.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,660,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,847,174.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,507,174.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,799,842.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,086,318.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,529,569.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,415,729.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,908,554.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,265,028.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,336,414.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,601,443.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -101,874,061.19 | |
| 资产减值准备(元) | 14,000,069.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,634,140.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,634,140.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,071,590.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,090,073.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,449.28 | |
| 财务费用(元) | 19,554,643.73 | |
| 递延所得税(元) | 3,468,795.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,623,174.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,154,378.64 | |
| 存货的减少(元) | 27,472,106.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,766,096.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,555,852.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,601,443.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,336,414.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,265,028.43 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新成新材_2023年年报资产负债表 | 新成新材_2023年年报利润表 |