蓝斯股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,512,324.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 670,239.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,788,946.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,971,510.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,165,778.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,970,072.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,092,977.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,502,290.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,731,120.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,240,390.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 434,103.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 434,103.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -393,103.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 604,165.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,604,165.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,395,834.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,243,121.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,296,359.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,539,481.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,066,538.32 | |
| 资产减值准备(元) | -276,849.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 699,824.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 699,824.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 291,591.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | -28.49 | |
| 财务费用(元) | 493,820.27 | |
| 递延所得税(元) | -131,606.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -131,606.40 | |
| 存货的减少(元) | -2,725,994.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,765,658.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,798,296.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,539,481.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,296,359.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,243,121.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝斯股份_2024年中报资产负债表 | 蓝斯股份_2024年中报利润表 |