蓝斯股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,039,711.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,682,154.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 985,471.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,707,337.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,780,499.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,909,410.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,851,035.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,785,210.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,326,156.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,618,818.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,370,078.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,370,078.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,369,478.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,730,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,730,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,860,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,162,140.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 803,737.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,825,877.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,095,877.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 81,557.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,002,617.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,298,977.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,296,359.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 907,477.61 | |
| 资产减值准备(元) | 1,093,432.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,323,568.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,323,568.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 519,189.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 357.77 | |
| 财务费用(元) | 1,227,390.17 | |
| 递延所得税(元) | -51,242.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -275,667.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 224,425.11 | |
| 存货的减少(元) | 10,639,561.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,070,937.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,659,874.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,296,359.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,298,977.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,002,617.14 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 蓝斯股份_2023年年报资产负债表 | 蓝斯股份_2023年年报利润表 |