蓝斯股份 (430491.OC)

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蓝斯股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 38,953,976.09       
 收到的税费返还(元) 710,990.25       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,905,960.37       
 经营活动现金流入小计(元) 41,570,926.71       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 18,411,890.86       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 15,454,110.00       
 支付的各项税费(元) 1,790,180.03       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,856,701.69       
 经营活动现金流出小计(元) 45,512,882.58       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,941,955.87       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 436,500.00       
 投资活动现金流出小计(元) 436,500.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -436,500.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 12,730,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 12,730,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 12,730,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 547,374.82       
 筹资活动现金流出小计(元) 13,277,374.82       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -547,374.82       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 21,836.82       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,903,993.87       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 17,298,977.05       
 期末现金及现金等价物余额(元) 12,394,983.18       
补充资料:       
 净利润(元) 889,303.01       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 654,289.29       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 654,289.29       
 长期待摊费用摊销(元) 45,054.66       
 财务费用(元) 529,374.82       
 递延所得税(元) -371,474.95       
  其中:递延所得税资产减少(元) -371,474.95       
 存货的减少(元) 10,258,573.52       
 经营性应收项目的减少(元) -19,518,337.43       
 经营性应付项目的增加(元) 3,915,651.65       
 加:现金等价物的期末余额(元) 12,394,983.18       
 减:现金等价物的期初余额(元) 17,298,977.05       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,903,993.87       
公告日期 2023-08-16       
审计意见(境内)       
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