蓝斯股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,953,976.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 710,990.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,905,960.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,570,926.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,411,890.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,454,110.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,790,180.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,856,701.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,512,882.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,941,955.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 436,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 436,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -436,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,730,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,730,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,730,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 547,374.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,277,374.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -547,374.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,836.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,903,993.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,298,977.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,394,983.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 889,303.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 654,289.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 654,289.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,054.66 | |
| 财务费用(元) | 529,374.82 | |
| 递延所得税(元) | -371,474.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -371,474.95 | |
| 存货的减少(元) | 10,258,573.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,518,337.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,915,651.65 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 12,394,983.18 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 17,298,977.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,903,993.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 蓝斯股份_2023年中报资产负债表 | 蓝斯股份_2023年中报利润表 |