蓝斯股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,942,688.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,840,932.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,299,688.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,083,309.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,426,882.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,585,693.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,119,848.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,832,461.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,964,886.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,118,422.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,220.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 182,220.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,220.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,130,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,130,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 997,726.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 450,034.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,447,760.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,682,239.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 65,661.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,684,102.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,614,874.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,298,977.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,586,350.64 | |
| 资产减值准备(元) | 684,615.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,777,988.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,777,988.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 90,109.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,207.78 | |
| 财务费用(元) | 1,201,159.93 | |
| 递延所得税(元) | -1,255,742.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,255,742.98 | |
| 存货的减少(元) | 4,770,082.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,512,739.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,547,373.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,298,977.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,614,874.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,684,102.98 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 蓝斯股份_2022年年报资产负债表 | 蓝斯股份_2022年年报利润表 |