蓝斯股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,404,948.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 334,305.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,180,915.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,920,169.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,243,846.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,096,015.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 817,260.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,245,931.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,403,053.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 1,698.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,482,884.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,440.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,440.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,440.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,730,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,730,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 479,479.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,479,479.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 250,520.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,398,803.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,614,874.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,216,070.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,754,242.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 671,408.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 671,408.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,054.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,698.07 | |
| 财务费用(元) | 451,683.89 | |
| 递延所得税(元) | -1,504.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,504.35 | |
| 存货的减少(元) | 824,326.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,022,007.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,606,635.25 | |
| 其他(元) | 604,130.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,216,070.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,614,874.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,398,803.90 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝斯股份_2022年中报资产负债表 | 蓝斯股份_2022年中报利润表 |