佳先股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 335,736,032.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,640,592.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,280,505.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 347,657,130.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 331,249,374.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,807,236.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,178,240.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,446,264.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 385,681,116.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,023,986.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,966,487.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,966,487.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,964,487.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 142,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 142,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,967,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,898,689.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,866,089.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,133,910.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 664,817.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,189,745.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 150,464,417.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,274,671.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 佳先股份_2024年三季报资产负债表 | 佳先股份_2024年三季报利润表 |