佳先股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 194,683,484.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,211,228.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,941,958.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 202,836,671.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 206,082,353.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,248,864.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,793,794.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,677,938.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 237,802,951.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,966,279.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,238,913.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,238,913.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,238,913.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 118,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 119,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,707,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,318,643.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,026,043.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,973,956.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 875,184.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,356,052.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,464,417.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,108,365.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,362,137.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,522,500.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,522,500.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 597,900.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 387,766.58 | |
| 财务费用(元) | 1,816,683.99 | |
| 投资损失(元) | -1,749.66 | |
| 递延所得税(元) | 234,333.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 140,612.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 93,721.54 | |
| 存货的减少(元) | -17,679,160.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,047,315.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,921,815.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 107,108,365.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 145,464,417.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,356,052.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 佳先股份_2024年中报资产负债表 | 佳先股份_2024年中报利润表 |