佳先股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,420,084.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,306,991.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,137,679.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,864,755.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,420,331.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,583,269.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,761,079.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,182,512.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,947,192.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,082,436.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,690,480.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,690,480.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,690,480.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,210,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,531,850.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,741,850.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,258,149.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 274,621.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,240,145.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 150,464,417.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,224,271.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 佳先股份_2024年一季报资产负债表 | 佳先股份_2024年一季报利润表 |