佳先股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,321,156.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,347,124.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,215,122.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,883,403.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,402,056.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,103,058.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,884,405.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,223,576.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,613,097.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,729,693.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,594,962.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,594,962.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,593,462.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 95,058,872.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,058,872.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,460,331.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,445,519.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,905,851.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,153,021.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -762,334.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,067,530.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 149,223,833.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,291,363.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 佳先股份_2023年一季报资产负债表 | 佳先股份_2023年一季报利润表 |