佳先股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 222,478,930.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,345,339.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,162,826.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 242,987,096.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 213,201,637.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,467,959.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,445,013.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,336,010.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 252,450,621.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,463,524.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,412,285.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 18,090,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 862,280.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,364,565.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,364,565.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 97,814,403.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,814,403.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,888,405.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,404,476.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,292,882.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,521,521.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,233,975.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,072,594.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 166,923,682.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,851,088.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,704,993.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,743,982.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,743,982.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 699,348.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 219,700.46 | |
| 财务费用(元) | -1,150,893.69 | |
| 递延所得税(元) | -253,445.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -253,445.37 | |
| 存货的减少(元) | -42,899,150.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,646,692.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,751,848.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 155,851,088.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 166,923,682.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,072,594.43 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 佳先股份_2022年中报资产负债表 | 佳先股份_2022年中报利润表 |