旭建新材_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 247,937,953.81 | |
收到的税费返还(元) | 2,354,099.85 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,291,148.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 297,583,202.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,753,589.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,988,576.32 | |
支付的各项税费(元) | 14,174,765.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,330,253.11 | |
经营活动现金流出小计(元) | 255,247,184.24 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,000,035.59 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,982,929.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,666,037.77 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,666,037.77 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,925,465.37 | |
投资活动现金流出小计(元) | 8,925,465.37 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,259,427.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 42,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 80,100,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,777,155.95 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 91,877,155.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,877,155.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -514,104.96 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,314,670.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 13,840,867.14 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,526,196.65 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 8,905,192.43 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,605,505.83 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,605,505.83 | |
无形资产摊销(元) | 957,150.02 | |
长期待摊费用摊销(元) | 276,800.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,285,255.31 | |
固定资产报废损失(元) | 123,063.03 | |
财务费用(元) | 2,596,162.43 | |
投资损失(元) | 59,936.21 | |
递延所得税(元) | 616,954.10 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 616,954.10 | |
存货的减少(元) | 26,870,692.83 | |
经营性应收项目的减少(元) | 22,589,896.21 | |
经营性应付项目的增加(元) | -32,061,860.02 | |
现金的期末余额(元) | 2,526,196.65 | |
减:现金的期初余额(元) | 13,840,867.14 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,314,670.49 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 旭建新材_2022年年报资产负债表 | 旭建新材_2022年年报利润表 |