河源富马_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,581,862.93 | |
收到的税费返还(元) | 7,756,783.62 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,973,372.67 | |
经营活动现金流入小计(元) | 209,312,019.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,862,942.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,620,633.76 | |
支付的各项税费(元) | 4,126,997.45 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,288,013.12 | |
经营活动现金流出小计(元) | 146,898,586.50 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,413,432.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 31,700,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 134,175.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 371,281.45 | |
投资活动现金流入小计(元) | 32,205,456.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,709,128.19 | |
投资支付的现金(元) | 31,700,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 78,409,128.19 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,203,671.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 22,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 37,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,570,072.34 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 48,570,072.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,570,072.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,360,310.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 21,951,075.62 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 11,590,764.76 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 27,443,784.91 | |
资产减值准备(元) | 20,086.14 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,247,565.48 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,247,565.48 | |
无形资产摊销(元) | 285,077.20 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,856,429.58 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -236,752.64 | |
固定资产报废损失(元) | 43,097.53 | |
财务费用(元) | 1,696,472.34 | |
投资损失(元) | -134,175.50 | |
递延所得税(元) | 621,725.64 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -513,182.45 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,134,908.09 | |
存货的减少(元) | 5,467,456.11 | |
经营性应收项目的减少(元) | 5,403,039.23 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,268,912.28 | |
其他(元) | 5,104,403.30 | |
现金的期末余额(元) | 11,590,764.76 | |
减:现金的期初余额(元) | 21,951,075.62 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,360,310.86 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 河源富马_2022年年报资产负债表 | 河源富马_2022年年报利润表 |