网阔信息_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,043,514.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 234,427.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,277,942.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,615,967.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,880,278.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,983,219.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,795,314.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,274,781.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,996,838.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 371,299.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,306.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 395,605.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,923.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 55,965.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 208,888.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 186,716.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 565,284.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,265,725.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,631,010.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,131,010.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,941,131.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,657,971.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,716,839.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,429,322.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 326,882.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 326,882.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 106,690.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 992,855.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,222.43 | |
| 财务费用(元) | 412,594.37 | |
| 投资损失(元) | -135,025.50 | |
| 递延所得税(元) | 105,620.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 283,635.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -178,014.72 | |
| 存货的减少(元) | 39,534.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,098,116.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,369,527.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,716,839.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,657,971.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,941,131.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 网阔信息_2024年中报资产负债表 | 网阔信息_2024年中报利润表 |