网阔信息_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,123,371.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,173,321.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,296,693.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,382,148.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,079,472.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,713,209.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,826,110.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,000,940.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,704,247.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 655,123.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -1,011,607.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -356,483.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -356,483.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -200,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,260,730.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,355,167.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,094,436.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,149,389.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,570,030.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,570,030.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 106,690.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 956,777.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -293.46 | |
| 财务费用(元) | 279,550.80 | |
| 投资损失(元) | 36,624.55 | |
| 递延所得税(元) | 158,504.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 158,504.32 | |
| 存货的减少(元) | 704,095.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,349,655.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,990,747.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,094,436.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,355,167.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,260,730.96 | |
| 公告日期 | 2023-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 网阔信息_2023年中报资产负债表 | 网阔信息_2023年中报利润表 |