网阔信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,093,501.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,960.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,004,700.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,122,162.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,963,722.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,888,396.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,116,237.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,532,084.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,500,441.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,378,278.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 99,304.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 99,304.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 99,304.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,750.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,058,750.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,941,249.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,337,723.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,651,210.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,313,487.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,982,171.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,853,940.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,853,940.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 111,023.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,096,803.30 | |
| 财务费用(元) | 146,433.10 | |
| 投资损失(元) | 150,901.01 | |
| 递延所得税(元) | 710,833.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 710,833.31 | |
| 存货的减少(元) | -25,737.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 690,046.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,206,444.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,607,247.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,271,148.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,663,901.25 | |
| 公告日期 | 2022-07-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 网阔信息_2022年中报资产负债表 | 网阔信息_2022年中报利润表 |