峆一药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 207,663,331.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,969,300.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,546,827.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 222,179,458.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,277,745.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,382,138.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,987,939.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,760,921.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 190,408,745.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,770,713.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 486,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,692,577.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 449,471.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 489,147,049.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,654,169.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 437,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 444,654,169.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 44,492,879.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,490,301.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,490,301.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,063,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,669,460.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,732,460.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,242,159.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,556,037.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,577,471.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,306,369.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,883,840.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 峆一药业_2024年三季报资产负债表 | 峆一药业_2024年三季报利润表 |