峆一药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,376,229.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,564,585.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,048,998.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,989,814.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,289,841.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,808,125.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,701,588.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,232,641.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,032,196.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,957,617.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 256,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,239,004.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 392,743.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 258,631,747.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,416,564.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 242,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 244,416,564.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,215,183.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,254,500.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,254,500.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,063,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 794,339.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,857,339.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,602,839.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,323,546.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,893,508.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,306,369.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,199,877.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,934,037.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,089,119.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,089,119.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 295,738.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | 132,915.30 | |
| 财务费用(元) | -1,639,908.33 | |
| 投资损失(元) | -2,239,004.59 | |
| 递延所得税(元) | -21,585.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,559.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,025.75 | |
| 存货的减少(元) | 3,693,113.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,741,736.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,507,912.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 78,199,877.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,306,369.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,893,508.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 峆一药业_2024年中报资产负债表 | 峆一药业_2024年中报利润表 |