峆一药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 244,407,707.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,427,833.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,624,376.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 257,459,918.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,319,008.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,632,264.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,338,961.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,035,726.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 200,325,960.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,133,957.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 196,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,306,641.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 330,042.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 197,636,683.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,876,435.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 198,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 219,876,435.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,239,751.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,060,187.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,623,402.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,683,590.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,683,590.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,585,444.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,796,060.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,071,790.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,867,851.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,504,714.86 | |
| 资产减值准备(元) | 600,801.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,924,592.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,924,592.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 591,476.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 561,272.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 198,370.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -22,191.78 | |
| 财务费用(元) | -1,750,214.22 | |
| 投资损失(元) | -1,295,576.67 | |
| 递延所得税(元) | 278,381.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 278,381.97 | |
| 存货的减少(元) | -1,927,884.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,953,652.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,070,688.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,867,851.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,071,790.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,796,060.66 | |
| 公告日期 | 2023-02-06 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 峆一药业_2022年年报资产负债表 | 峆一药业_2022年年报利润表 |