峆一药业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,856,090.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,960,262.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,268,348.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 197,084,701.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,381,629.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,901,403.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,211,755.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,054,170.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,548,958.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 558,960.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 256,883.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 98,815,843.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,665,220.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 138,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,665,220.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,849,377.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,060,187.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,482,616.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,542,803.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,542,803.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,934,675.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,921,763.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,071,790.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,150,027.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-11-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 峆一药业_2022年三季报资产负债表 | 峆一药业_2022年三季报利润表 |