海能技术_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,276,049.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,851,646.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,382,730.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,510,427.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,416,329.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,071,099.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,647,070.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,565,838.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,700,336.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,189,909.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 162,455.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,162,455.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,678,547.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 101,588,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,267,047.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,104,592.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,068,165.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,068,165.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,050,105.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,928,615.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,515,060.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,493,781.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,425,615.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -549,721.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,269,839.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,327,193.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,057,353.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,216,166.85 | |
| 资产减值准备(元) | 408,896.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,841,948.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,841,948.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,709,011.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 231,498.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 85,890.87 | |
| 财务费用(元) | 1,094,172.92 | |
| 投资损失(元) | 2,388,167.10 | |
| 递延所得税(元) | -3,093,674.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,730,841.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -362,832.37 | |
| 存货的减少(元) | -14,750,759.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,649,153.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,885,443.46 | |
| 其他(元) | 2,152,108.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 70,057,353.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 105,327,193.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,269,839.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海能技术_2022年中报资产负债表 | 海能技术_2022年中报利润表 |