海能技术_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,659,430.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,655,333.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,261,954.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,576,718.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,309,806.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,915,113.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,251,473.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,886,496.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 253,362,889.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,786,171.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 278,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,212,302.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 279,212,302.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,443,356.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 278,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 199,482.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 283,642,839.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,430,536.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,733.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,471,183.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 555,223.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,205,168.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,678,085.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,278,085.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -339,298.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,834,091.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 195,467,833.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,633,742.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 海能技术_2024年三季报资产负债表 | 海能技术_2024年三季报利润表 |