海能技术_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,183,071.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,395,581.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,596,610.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,175,262.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,543,028.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,403,648.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,339,701.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,345,766.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,632,144.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,456,881.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 499,024.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,499,024.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,990,963.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 124,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 390,996.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,381,959.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,882,935.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,721.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 975,622.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,000,344.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,000,344.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -52,896.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,393,057.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 214,613,934.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 170,220,876.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 海能技术_2023年一季报资产负债表 | 海能技术_2023年一季报利润表 |