海能技术_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 328,481,519.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,135,440.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,322,805.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 358,939,765.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,521,332.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,405,840.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,268,626.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,699,296.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 288,895,096.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,044,668.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 247,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 406,557.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 247,406,557.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,412,080.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 248,588,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 262,000,580.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,594,022.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 102,169,865.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,671,381.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,841,246.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,098,812.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,316,533.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,624,264.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,039,610.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,801,636.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,458.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 109,286,740.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,327,193.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 214,613,934.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,326,489.33 | |
| 资产减值准备(元) | 812,855.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,277,589.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,277,589.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,413,092.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 501,098.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 412,481.19 | |
| 财务费用(元) | 2,015,328.25 | |
| 投资损失(元) | 3,941,478.27 | |
| 递延所得税(元) | -2,039,295.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,448,212.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -591,082.69 | |
| 存货的减少(元) | -18,282,526.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 271,157.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,353,055.72 | |
| 其他(元) | 920,076.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 214,613,934.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 105,327,193.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 109,286,740.98 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 海能技术_2022年年报资产负债表 | 海能技术_2022年年报利润表 |