海能技术_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,956,298.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,124,016.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,265,423.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 226,345,738.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,244,214.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,497,274.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,676,250.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,742,009.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 213,159,749.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 190,211.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,190,211.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,462,376.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 131,588,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,050,876.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,860,665.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 102,169,865.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,454,968.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,624,834.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,505,732.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,779,831.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,285,564.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,339,270.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -463,926.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,200,668.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,327,193.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 157,527,861.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 海能技术_2022年三季报资产负债表 | 海能技术_2022年三季报利润表 |