网动股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,649,451.31 | |
收到的税费返还(元) | 935,723.87 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 575,545.20 | |
经营活动现金流入小计(元) | 37,160,720.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,910,001.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,326,009.90 | |
支付的各项税费(元) | 1,133,659.10 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,099,569.84 | |
经营活动现金流出小计(元) | 39,469,240.04 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,308,519.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 238,455.84 | |
投资活动现金流出小计(元) | 238,455.84 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -238,455.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 141,500.12 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 15,141,500.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,641,500.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 697,252.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,491,223.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 12,121,818.76 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,630,595.66 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 6,111,013.20 | |
资产减值准备(元) | 640,547.68 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,379,741.84 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,379,741.84 | |
财务费用(元) | -561,655.74 | |
递延所得税(元) | 10,051.97 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 10,051.97 | |
存货的减少(元) | 925,561.38 | |
经营性应收项目的减少(元) | -12,893,740.51 | |
经营性应付项目的增加(元) | 2,079,960.52 | |
现金的期末余额(元) | 5,630,595.66 | |
减:现金的期初余额(元) | 12,121,818.76 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,491,223.10 | |
公告日期 | 2023-04-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 网动股份_2022年年报资产负债表 | 网动股份_2022年年报利润表 |