哲达科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,705,711.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,358.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,903,041.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,675,111.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,341,431.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,471,304.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,271,636.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,311,307.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,395,680.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,720,569.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 427,120.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 53,440,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,867,120.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,650,225.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 53,440,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,090,225.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,223,104.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,190,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,190,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,233,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,336,997.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 494,149.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,064,147.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,125,852.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,817,822.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,556,967.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,739,145.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,200,121.91 | |
| 资产减值准备(元) | 107,432.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,719,893.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,719,893.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,753.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 62,288.87 | |
| 财务费用(元) | 1,932,037.11 | |
| 投资损失(元) | -1,292,295.64 | |
| 递延所得税(元) | -1,755.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,755.27 | |
| 存货的减少(元) | -5,166,515.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -785,849.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,164,833.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 76,739,145.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,556,967.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,817,822.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 哲达科技_2024年中报资产负债表 | 哲达科技_2024年中报利润表 |