哲达科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 242,705,734.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 373,493.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,489,024.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 248,568,253.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,421,379.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,477,543.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,774,845.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,729,668.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 219,403,437.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,164,815.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 791,555.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,791,555.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 551,774.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,551,774.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 239,781.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,990,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,621,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,611,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,127,060.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,046,978.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,174,039.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,562,739.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,841,857.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,715,109.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,556,967.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,647,477.13 | |
| 资产减值准备(元) | 543,772.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,988,324.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,988,324.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,302.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 105,740.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 288,165.68 | |
| 财务费用(元) | 3,250,630.72 | |
| 投资损失(元) | -3,400,562.52 | |
| 递延所得税(元) | -197,191.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -197,191.67 | |
| 存货的减少(元) | -26,576,357.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,999,750.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,299,903.75 | |
| 其他(元) | -612,387.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,556,967.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 76,715,109.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,841,857.48 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 哲达科技_2023年年报资产负债表 | 哲达科技_2023年年报利润表 |