哲达科技_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,454,340.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 152,490.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,660,198.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,267,029.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,295,437.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,052,441.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,381,564.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,972,209.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,701,653.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,565,376.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 304,045.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,304,045.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 789,071.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,789,071.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -485,026.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,641,750.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,597,718.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,239,468.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,239,468.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,159,118.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,715,109.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,555,991.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,391,260.16 | |
| 资产减值准备(元) | -1,245,335.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,609,237.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,609,237.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,998.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 58,706.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 100.00 | |
| 财务费用(元) | 2,161,356.34 | |
| 投资损失(元) | -1,379,792.55 | |
| 递延所得税(元) | 188,158.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 188,158.63 | |
| 存货的减少(元) | -14,705,851.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -223,549.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,217,985.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,555,991.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 76,715,109.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,159,118.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 哲达科技_2023年中报资产负债表 | 哲达科技_2023年中报利润表 |