哲达科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,188,346.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 335,865.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,070,092.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,594,304.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,381,523.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,587,193.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,991,292.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,349,403.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,309,412.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,284,891.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 262,433.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 41,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,762,433.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,353,330.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 41,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,853,330.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,090,897.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,623,978.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,746,575.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,370,553.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,370,553.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,176,559.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,725,213.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,548,654.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,499,704.70 | |
| 资产减值准备(元) | -143,525.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,182,222.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,182,222.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,703.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 100.00 | |
| 财务费用(元) | 2,561,958.18 | |
| 投资损失(元) | -262,433.52 | |
| 递延所得税(元) | -55,831.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -55,831.62 | |
| 存货的减少(元) | -1,727,215.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,817,683.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,945,022.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 58,548,654.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,725,213.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,176,559.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 哲达科技_2022年中报资产负债表 | 哲达科技_2022年中报利润表 |